心连心会歌《让有心人走在一起》
心连心会歌《有心人》
心连心会歌《让有心人走在一起》
心连心会歌《有心人》
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | |
| 流动资产: | 流动负债: | |||||||
| 货币资金 | 1 | 384065.25 | 374280.57 | 短期借款 | 61 | |||
| 短期投资 | 2 | 应付款项 | 62 | |||||
| 应收款项 | 3 | 37000 | 13000 | 应付工资 | 63 | |||
| 预付账款 | 4 | 应交税金 | 65 | |||||
| 存货 | 8 | 31141.5 | 31071.5 | 预付账款 | 66 | |||
| 待摊费用 | 9 | 350 | 210 | 预提费用 | 71 | |||
| 一年内到期的长期债权投资 | 15 | 预计负债 | 72 | |||||
| 其他流动资产 | 18 | 一年内到期的长期负债 | 74 | |||||
| 流动资产合计 | 20 | 452556.75 | 418562.07 | 其他流动负债 | 78 | |||
| 待转资产价值 | 79 | 16444.5 | 16374.5 | |||||
| 长期投资: | 流动负债合计 | 80 | 16444.5 | 16374.5 | ||||
| 长期股权投资 | 21 | |||||||
| 长期债权投资 | 24 | 长期负债: | ||||||
| 长期投资合计 | 30 | 0 | 长期借款 | 81 | ||||
| 长期应付款 | 84 | |||||||
| 固定资产: | 其他长期负债 | 88 | ||||||
| 固定资产原价 | 31 | 12443 | 12443 | 长期负债合计 | 90 | 0 | ||
| 减:累计折旧 | 32 | |||||||
| 固定资产净值 | 33 | 受托代理负债: | ||||||
| 在建工程 | 34 | 受托代理负债 | 91 | |||||
| 文物文化资产 | 35 | 负债合计 | 100 | 0 | ||||
| 固定资产清理 | 38 | |||||||
| 固定资产合计 | 40 | 12443 | 12443 | |||||
| 净资产: | ||||||||
| 无形资产: | 非限定性净资产 | 101 | 356465.76 | 373401.08 | ||||
| 无形资产 | 41 | 限定性净资产 | 105 | 92089.49 | 41229.49 | |||
| 净资产合计 | 110 | 448555.25 | 414630.57 | |||||
| 受托代理资产: | ||||||||
| 受托代理资产 | 51 | |||||||
| 资产总计 | 60 | 464999.75 | 431005.07 | 负债和净资产总计 | 120 | 464999.75 | 431005.07 |
| 项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 | ||||
| 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
| 一、收入 | |||||||
| 其中：捐赠收入 | 1 | 2003.9 | 13700 | 15703.9 | 49390.2 | 41389.2 | 90779.4 |
| 会费收入 | 2 | 960 | 960 | 1100 | 0 | 1100 | |
| 提供服务收入 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 商品销售收入 | 4 | 0 | 0 | 260 | 0 | 260 | |
| 政府补助收入 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 投资收益 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 其他收入 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 收入合计 | 11 | 2963.9 | 13700 | 16663.9 | 50750.2 | 41389.2 | 92139.4 |
| 二、费用 | |||||||
| （一）业务活动成本 | 12 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | 86300 | 86300 |
| 其中：助学金 | 13 | 45000 | 45000 | 0 | 86300 | 86300 | |
| 物资成本 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| （二）管理费用 | 21 | 7627.64 | 7627.64 | 15053.48 | 0 | 15053.48 | |
| （三）筹资费用 | 24 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | |
| （四）其他费用 | 28 | 8761.4 | 0 | 8761.4 | 8761.4 | 5949.2 | 14710.6 |
| 费用合计 | 35 | 16389.04 | 45000 | 61389.04 | 33814.88 | 92249.2 | 126064.08 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 45 | -44725.14 | 0 | 0 | -33924.68 | ||
