心连心会歌《让有心人走在一起》
心连心会歌《有心人》
心连心会歌《让有心人走在一起》
心连心会歌《有心人》
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | |
| 流动资产: | 流动负债: | |||||||
| 货币资金 | 1 | 384065.25 | 413864.06 | 短期借款 | 61 | |||
| 短期投资 | 2 | 应付款项 | 62 | |||||
| 应收款项 | 3 | 37000 | 18206 | 应付工资 | 63 | |||
| 预付账款 | 4 | 应交税金 | 65 | |||||
| 存货 | 8 | 31141.5 | 31043.5 | 预付账款 | 66 | |||
| 待摊费用 | 9 | 350 | 140 | 预提费用 | 71 | |||
| 一年内到期的长期债权投资 | 15 | 预计负债 | 72 | |||||
| 其他流动资产 | 18 | 一年内到期的长期负债 | 74 | |||||
| 流动资产合计 | 20 | 452556.75 | 463253.56 | 其他流动负债 | 78 | |||
| 待转资产价值 | 79 | 16444.5 | 16346.5 | |||||
| 长期投资: | 流动负债合计 | 80 | 16444.5 | 16346.5 | ||||
| 长期股权投资 | 21 | |||||||
| 长期债权投资 | 24 | 长期负债: | ||||||
| 长期投资合计 | 30 | 0 | 长期借款 | 81 | ||||
| 长期应付款 | 84 | |||||||
| 固定资产: | 其他长期负债 | 88 | ||||||
| 固定资产原价 | 31 | 12443 | 12443 | 长期负债合计 | 90 | 0 | ||
| 减:累计折旧 | 32 | |||||||
| 固定资产净值 | 33 | 受托代理负债: | ||||||
| 在建工程 | 34 | 受托代理负债 | 91 | |||||
| 文物文化资产 | 35 | 负债合计 | 100 | 0 | ||||
| 固定资产清理 | 38 | |||||||
| 固定资产合计 | 40 | 12443 | 12443 | |||||
| 净资产: | ||||||||
| 无形资产: | 非限定性净资产 | 101 | 356465.76 | 370291.07 | ||||
| 无形资产 | 41 | 限定性净资产 | 105 | 92089.49 | 89058.99 | |||
| 净资产合计 | 110 | 448555.25 | 459350.06 | |||||
| 受托代理资产: | ||||||||
| 受托代理资产 | 51 | |||||||
| 资产总计 | 60 | 464999.75 | 475696.56 | 负债和净资产总计 | 120 | 464999.75 | 475696.56 |
| 项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 | ||||
| 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
| 一、收入 | |||||||
| 其中：捐赠收入 | 1 | 3600 | 90329.5 | 93929.5 | 52990.2 | 131718.7 | 184708.9 |
| 会费收入 | 2 | 3960 | 3960 | 5060 | 0 | 5060 | |
| 提供服务收入 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 商品销售收入 | 4 | 60 | 60 | 320 | 0 | 320 | |
| 政府补助收入 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 投资收益 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 其他收入 | 9 | 715.03 | 715.03 | 715.03 | 0 | 715.03 | |
| 收入合计 | 11 | 8335.03 | 90329.5 | 98664.53 | 59085.23 | 131718.7 | 190803.93 |
| 二、费用 | 0 | 0 | |||||
| （一）业务活动成本 | 12 | 0 | 42500 | 42500 | 0 | 128800 | 128800 |
| 其中：助学金 | 13 | 42500 | 42500 | 0 | 128800 | 128800 | |
| 物资成本 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| （二）管理费用 | 21 | 10142.04 | 10142.04 | 25195.52 | 0 | 25195.52 | |
| （三）筹资费用 | 24 | 1303 | 1303 | 11303 | 0 | 11303 | |
| （四）其他费用 | 28 | 0 | 0 | 0 | 8761.4 | 5949.2 | 14710.6 |
| 费用合计 | 35 | 11445.04 | 42500 | 53945.04 | 45259.92 | 134749.2 | 180009.12 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 45 | 44719.49 | 0 | 0 | 10794.81 | ||
