资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
流动资产: | 流动负债: | ||||||
货币资金 | 1 | 12117.48 | 586119.12 | 短期借款 | 61 | ||
短期投资 | 2 | 应付款项 | 62 | ||||
应收款项 | 3 | 737323 | 650967.9 | 应付工资 | 63 | ||
预付账款 | 4 | 2159.8 | 2159.8 | 应交税金 | 65 | ||
存货 | 8 | 61240.55 | 60800.35 | 预收账款 | 66 | ||
待摊费用 | 9 | 1838.48 | 1532.06 | 预提费用 | 71 | ||
一年内到期的长期债权投资 | 15 | 预计负债 | 72 | ||||
其他流动资产 | 18 | 一年内到期的长期负债 | 74 | ||||
流动资产合计 | 20 | 814679.31 | 1301579.23 | 其他流动负债 | 78 | ||
待转资产价值 | 79 | ||||||
长期投资: | 流动负债合计 | 80 | |||||
长期股权投资 | 21 | ||||||
长期债权投资 | 24 | 长期负债: | |||||
长期投资合计 | 30 | 长期借款 | 81 | ||||
长期应付款 | 84 | ||||||
固定资产: | 其他长期负债 | 88 | |||||
固定资产原价 | 31 | 28609 | 31209 | 长期负债合计 | 90 | ||
减:累计折旧 | 32 | 11356.54 | 11833.32 | ||||
固定资产净值 | 33 | 17252.46 | 19375.68 | 受托代理负债: | |||
在建工程 | 34 | 受托代理负债 | 91 | ||||
文物文化资产 | 35 | 负债合计 | 100 | ||||
固定资产清理 | 38 | ||||||
固定资产合计 | 40 | 17252.46 | 19375.68 | ||||
净资产: | |||||||
无形资产: | 非限定性净资产 | 101 | 462530.5 | 943361.14 | |||
无形资产 | 41 | 限定性净资产 | 105 | 369401.27 | 377593.77 | ||
净资产合计 | 110 | 831931.77 | 1320954.91 | ||||
受托代理资产: | |||||||
受托代理资产 | 51 | ||||||
资产总计 | 60 | 831931.77 | 1320954.91 | 负债和净资产总计 | 120 | 831931.77 | 1320954.91 |
项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 | ||||
非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
一、收入 | |||||||
其中:捐赠收入 | 1 | 567450.43 | 77964 | 645414.43 | 567450.43 | 77964 | 645414.43 |
会费收入 | 2 | 5480 | 5480 | 5480 | 5480 | ||
提供服务收入 | 3 | 0 | 0 | ||||
商品销售收入 | 4 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
政府补助收入 | 5 | 0 | 0 | ||||
投资收益 | 6 | 0 | |||||
其他收入 | 9 | 0 | 0 | ||||
收入合计 | 11 | 573630.43 | 77964 | 651594.43 | 573630.43 | 77964 | 651594.43 |
二、费用 | 0 | ||||||
(一)业务活动成本 | 12 | 70440.2 | 69771.5 | 140211.7 | 70440.2 | 67771.5 | 138211.7 |
其中:助学金 | 13 | 37600 | 37600 | 37600 | 37600 | ||
物资成本 | 14 | 440.2 | 440.2 | 440.2 | 440.2 | ||
特殊救助金 | 15 | 15114 | 15114 | 15114 | 15114 | ||
心连心小学 | 16 | 0 | 0 | ||||
奖教奖学金 | 17 | 0 | 0 | ||||
其他 | 16 | 70000 | 17057.5 | 87057.5 | 70000 | 17057.5 | 87057.5 |
(二)管理费用 | 21 | 22359.59 | 22359.59 | 22359.59 | 22359.59 | ||
(三)筹资费用 | 24 | 0 | 0 | ||||
(四)其他费用 | 28 | 0 | 0 | ||||
费用合计 | 35 | 92799.79 | 69771.5 | 162571.29 | 92799.79 | 69771.5 | 162571.29 |
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | ||||||
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 45 | 489023.14 | 489023.14 |