资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
流动资产: | 流动负债: | ||||||
货币资金 | 1 | 941980.59 | 861926.4 | 短期借款 | 61 | ||
短期投资 | 2 | 应付款项 | 62 | ||||
应收款项 | 3 | 58100 | 124000 | 应付工资 | 63 | ||
预付账款 | 4 | 1109.8 | 1109.8 | 应交税金 | 65 | ||
存货 | 8 | 61839.25 | 59095.25 | 预收账款 | 66 | ||
待摊费用 | 9 | 预提费用 | 71 | ||||
一年内到期的长期债权投资 | 15 | 预计负债 | 72 | ||||
其他流动资产 | 18 | 一年内到期的长期负债 | 74 | ||||
流动资产合计 | 20 | 1063029.64 | 1046131.45 | 其他流动负债 | 78 | ||
待转资产价值 | 79 | ||||||
长期投资: | 流动负债合计 | 80 | |||||
长期股权投资 | 21 | ||||||
长期债权投资 | 24 | 长期负债: | |||||
长期投资合计 | 30 | 长期借款 | 81 | ||||
长期应付款 | 84 | ||||||
固定资产: | 其他长期负债 | 88 | |||||
固定资产原价 | 31 | 31209 | 31209 | 长期负债合计 | 90 | ||
减:累计折旧 | 32 | 17554.53 | 19634.97 | ||||
固定资产净值 | 33 | 13654.47 | 11574.03 | 受托代理负债: | |||
在建工程 | 34 | 受托代理负债 | 91 | ||||
文物文化资产 | 35 | 负债合计 | 100 | ||||
固定资产清理 | 38 | ||||||
固定资产合计 | 40 | 13654.47 | 11574.03 | ||||
净资产: | |||||||
无形资产: | 非限定性净资产 | 101 | 837265.08 | 817504.76 | |||
无形资产 | 41 | 限定性净资产 | 105 | 239419.03 | 240200.72 | ||
净资产合计 | 110 | 1076684.11 | 1057705.48 | ||||
受托代理资产: | |||||||
受托代理资产 | 51 | ||||||
资产总计 | 1076684.11 | 1057705.48 | 负债和净资产总计 | 1076684.11 | 1057705.48 |
项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 | ||||
非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
一、收入 | |||||||
其中:捐赠收入 | 1 | 4532.77 | 21700 | 26232.77 | 9313.25 | 172114.89 | 181428.14 |
会费收入 | 2 | 24440 | 24440 | 32697.2 | 32697.2 | ||
提供服务收入 | 3 | 0 | 0 | ||||
商品销售收入 | 4 | 500 | 500 | 2860 | 2860 | ||
政府补助收入 | 5 | 0 | 0 | ||||
投资收益 | 6 | 0 | 0 | ||||
其他收入 | 9 | 10000 | 10000 | 10810.19 | 10810.19 | ||
收入合计 | 11 | 39472.77 | 21700 | 61172.77 | 55680.64 | 172114.89 | 227795.53 |
二、费用 | 0 | ||||||
(一)业务活动成本 | 12 | 316 | 44011.2 | 44327.2 | 2744 | 171333.2 | 174077.2 |
其中:助学金 | 13 | 42250 | 42250 | 165450 | 165450 | ||
物资成本 | 14 | 316 | 316 | 2744 | 2744 | ||
特殊救助金 | 15 | 0 | 3300 | 3300 | |||
心连心小学 | 16 | 0 | 0 | ||||
奖教奖学金 | 17 | 1761.2 | 1761.2 | 1761.2 | 1761.2 | ||
其他 | 16 | 0 | 822 | 822 | |||
(二)管理费用 | 21 | 20407.65 | 20407.65 | 72696.96 | 72696.96 | ||
(三)筹资费用 | 24 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)其他费用 | 28 | 0 | 0 | 0 | |||
费用合计 | 35 | 20723.65 | 44011.2 | 64734.85 | 78184.96 | 171333.2 | 246774.16 |
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | ||||||
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 45 | -3562.08 | -18978.63 |