资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
流动资产: | 流动负债: | ||||||
货币资金 | 1 | 941980.59 | 833443.11 | 短期借款 | 61 | ||
短期投资 | 2 | 应付款项 | 62 | ||||
应收款项 | 3 | 58100 | 23800 | 应付工资 | 63 | ||
预付账款 | 4 | 1109.8 | 9749.8 | 应交税金 | 65 | ||
存货 | 8 | 61839.25 | 68293.7 | 预收账款 | 66 | ||
待摊费用 | 9 | 预提费用 | 71 | ||||
一年内到期的长期债权投资 | 15 | 预计负债 | 72 | ||||
其他流动资产 | 18 | 一年内到期的长期负债 | 74 | ||||
流动资产合计 | 20 | 1063029.64 | 935286.61 | 其他流动负债 | 78 | ||
待转资产价值 | 79 | ||||||
长期投资: | 流动负债合计 | 80 | |||||
长期股权投资 | 21 | ||||||
长期债权投资 | 24 | 长期负债: | |||||
长期投资合计 | 30 | 长期借款 | 81 | ||||
长期应付款 | 84 | ||||||
固定资产: | 其他长期负债 | 88 | |||||
固定资产原价 | 31 | 31209 | 45504 | 长期负债合计 | 90 | ||
减:累计折旧 | 32 | 17554.53 | 24722.79 | ||||
固定资产净值 | 33 | 13654.47 | 20781.21 | 受托代理负债: | |||
在建工程 | 34 | 受托代理负债 | 91 | ||||
文物文化资产 | 35 | 负债合计 | 100 | ||||
固定资产清理 | 38 | ||||||
固定资产合计 | 40 | 13654.47 | 20781.21 | ||||
净资产: | |||||||
无形资产: | 非限定性净资产 | 101 | 837265.08 | 782278.12 | |||
无形资产 | 41 | 限定性净资产 | 105 | 239419.03 | 173789.7 | ||
净资产合计 | 110 | 1076684.11 | 956067.82 | ||||
受托代理资产: | |||||||
受托代理资产 | 51 | ||||||
资产总计 | 1076684.11 | 956067.82 | 负债和净资产总计 | 1076684.11 | 956067.82 |
项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 | ||||
非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
一、收入 | |||||||
其中:捐赠收入 | 1 | 3352 | 72473.76 | 75825.76 | 108916.14 | 804444.67 | 913360.81 |
会费收入 | 2 | 500 | 500 | 81224.38 | 81224.38 | ||
提供服务收入 | 3 | 0 | 0 | ||||
商品销售收入 | 4 | 100 | 100 | 17907.06 | 17907.06 | ||
政府补助收入 | 5 | 0 | 0 | ||||
投资收益 | 6 | 0 | 0 | ||||
其他收入 | 9 | 702.73 | 702.73 | 13134.65 | 13134.65 | ||
收入合计 | 11 | 4654.73 | 72473.76 | 77128.49 | 221182.23 | 804444.67 | 1025626.9 |
二、费用 | 0 | ||||||
(一)业务活动成本 | 12 | 6916 | 65551.75 | 72467.75 | 34552.8 | 870074 | 904626.8 |
其中:助学金 | 13 | 48200 | 48200 | 665250 | 665250 | ||
物资成本 | 14 | 1126 | 1126 | 7799.4 | 7799.4 | ||
特殊救助金 | 15 | 0 | 8626 | 8626 | |||
心连心小学 | 16 | 0 | 0 | ||||
奖教奖学金 | 17 | 0 | 1761.2 | 1761.2 | |||
其他 | 16 | 5790 | 17351.75 | 23141.75 | 26753.4 | 194436.8 | 221190.2 |
(二)管理费用 | 21 | 19697.79 | 19697.79 | 241616.39 | 241616.39 | ||
(三)筹资费用 | 24 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)其他费用 | 28 | 0 | 0 | 0 | |||
费用合计 | 35 | 26613.79 | 65551.75 | 92165.54 | 276169.19 | 870074 | 1146243.19 |
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | ||||||
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 45 | -15037.05 | -120616.29 |