心连心会歌《让有心人走在一起》
心连心会歌《有心人》
心连心会歌《让有心人走在一起》
心连心会歌《有心人》
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产: | 流动负债: | ||||||
| 货币资金 | 1 | 833443.11 | 652461.36 | 短期借款 | 61 | ||
| 短期投资 | 2 | 应付款项 | 62 | ||||
| 应收款项 | 3 | 23800 | 105474.8 | 应付工资 | 63 | ||
| 预付账款 | 4 | 9749.8 | 9749.8 | 应交税金 | 65 | ||
| 存货 | 8 | 68293.7 | 67019.03 | 预收账款 | 66 | ||
| 待摊费用 | 9 | 预提费用 | 71 | ||||
| 一年内到期的长期债权投资 | 15 | 预计负债 | 72 | ||||
| 其他流动资产 | 18 | 一年内到期的长期负债 | 74 | ||||
| 流动资产合计 | 20 | 935286.61 | 834704.99 | 其他流动负债 | 78 | ||
| 待转资产价值 | 79 | ||||||
| 长期投资: | 流动负债合计 | 80 | |||||
| 长期股权投资 | 21 | ||||||
| 长期债权投资 | 24 | 长期负债: | |||||
| 长期投资合计 | 30 | 长期借款 | 81 | ||||
| 长期应付款 | 84 | ||||||
| 固定资产: | 其他长期负债 | 88 | |||||
| 固定资产原价 | 31 | 45504 | 45504 | 长期负债合计 | 90 | ||
| 减:累计折旧 | 32 | 24722.79 | 26997.9 | ||||
| 固定资产净值 | 33 | 20781.21 | 18506.1 | 受托代理负债: | |||
| 在建工程 | 34 | 受托代理负债 | 91 | ||||
| 文物文化资产 | 35 | 负债合计 | 100 | ||||
| 固定资产清理 | 38 | ||||||
| 固定资产合计 | 40 | 20781.21 | 18506.1 | ||||
| 净资产: | |||||||
| 无形资产: | 非限定性净资产 | 101 | 782278.12 | 752522.13 | |||
| 无形资产 | 41 | 限定性净资产 | 105 | 173789.7 | 100688.96 | ||
| 净资产合计 | 110 | 956067.82 | 853211.09 | ||||
| 受托代理资产: | |||||||
| 受托代理资产 | 51 | ||||||
| 资产总计 | 956067.82 | 853211.09 | 负债和净资产总计 | 956067.82 | 853211.09 |
| 项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 | ||||
| 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
| 一、收入 | |||||||
| 其中：捐赠收入 | 1 | 1830 | 51995.32 | 53825.32 | 17460.7 | 173313.32 | 190774.02 |
| 会费收入 | 2 | 1080 | 1080 | 2472.88 | 2472.88 | ||
| 提供服务收入 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 商品销售收入 | 4 | 853.76 | 853.76 | 2253.76 | 2253.76 | ||
| 政府补助收入 | 5 | 0 | 0 | ||||
| 投资收益 | 6 | 0 | 0 | ||||
| 其他收入 | 9 | 662.4 | 662.4 | 20662.4 | 20662.4 | ||
| 收入合计 | 11 | 4426.16 | 51995.32 | 56421.48 | 42849.74 | 173313.32 | 216163.06 |
| 二、费用 | |||||||
| （一）业务活动成本 | 12 | 0 | 0 | ||||
| 其中：助学金 | 13 | 49326.49 | 49326.49 | 156026.49 | 156026.49 | ||
| 物资成本 | 14 | 26.67 | 26.67 | 1274.67 | 1274.67 | ||
| 特殊救助金 | 15 | 21200 | 21200 | 31200 | 31200 | ||
| 心连心小学 | 16 | 0 | 0 | ||||
| 奖教奖学金 | 17 | 0 | 0 | ||||
| 其他 | 16 | 32613.17 | 32613.17 | 59187.57 | 59187.57 | ||
| （二）管理费用 | 21 | 13144.36 | 13144.36 | 71331.06 | 71331.06 | ||
| （三）筹资费用 | 24 | 0 | 0 | ||||
| （四）其他费用 | 28 | 0 | 0 | ||||
| 费用合计 | 35 | 13144.36 | 103166.33 | 116310.69 | 71331.06 | 247688.73 | 319019.79 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | ||||||
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 45 | -59889.21 | -102856.73 | ||||
