心连心会歌《让有心人走在一起》
心连心会歌《有心人》
心连心会歌《让有心人走在一起》
心连心会歌《有心人》
| [2016年 4 月]财务报表 | |||||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产: | 流动负债: | ||||||
| 货币资金 | 1 | 329,809.67 | 625,935.12 | 短期借款 | 61 | ||
| 短期投资 | 2 | 应付款项 | 62 | ||||
| 应收款项 | 3 | - | 应付工资 | 63 | |||
| 预付账款 | 4 | - | 应交税金 | 65 | |||
| 存货 | 8 | 62,732.25 | 预收账款 | 66 | |||
| 待摊费用 | 9 | 预提费用 | 71 | ||||
| 一年内到期的长期债权投资 | 15 | 预计负债 | 72 | ||||
| 其他流动资产 | 18 | 一年内到期的长期负债 | 74 | ||||
| 流动资产合计 | 20 | 329,809.67 | 688,667.37 | 其他流动负债 | 78 | ||
| 待转资产价值 | 79 | ||||||
| 长期投资: | 流动负债合计 | 80 | - | - | |||
| 长期股权投资 | 21 | ||||||
| 长期债权投资 | 24 | 长期负债: | |||||
| 长期投资合计 | 30 | - | 长期借款 | 81 | |||
| 长期应付款 | 84 | 300,000.00 | 354,300.00 | ||||
| 固定资产: | 其他长期负债 | 88 | |||||
| 固定资产原价 | 31 | 24,321.00 | 长期负债合计 | 90 | 300,000.00 | 354,300.00 | |
| 减:累计折旧 | 32 | 9,694.17 | |||||
| 固定资产净值 | 33 | - | 14,626.83 | 受托代理负债: | |||
| 在建工程 | 34 | 受托代理负债 | 91 | ||||
| 文物文化资产 | 35 | 负债合计 | 100 | 300,000.00 | 354,300.00 | ||
| 固定资产清理 | 38 | ||||||
| 固定资产合计 | 40 | - | 14,626.83 | ||||
| 净资产: | |||||||
| 无形资产: | 非限定性净资产 | 101 | 709.67 | 221,801.50 | |||
| 无形资产 | 41 | 限定性净资产 | 105 | 29,100.00 | 127,192.70 | ||
| 净资产合计 | 110 | 29,809.67 | 348,994.20 | ||||
| 受托代理资产: | |||||||
| 受托代理资产 | 51 | ||||||
| 资产总计 | 329,809.67 | 703,294.20 | 负债和净资产总计 | 329,809.67 | 703,294.20 | ||
| - | |||||||
| 项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 | ||||
| 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
| 一、收入 | |||||||
| 其中：捐赠收入 | 1 | 194,254.31 | 40,258.00 | 234,512.31 | 199,086.21 | 260,275.40 | 459,361.61 |
| 会费收入 | 2 | - | 10,360.00 | 10,360.00 | |||
| 提供服务收入 | 3 | - | - | ||||
| 商品销售收入 | 4 | - | - | - | 200.00 | 200.00 | |
| 政府补助收入 | 5 | - | - | ||||
| 投资收益 | 6 | - | - | ||||
| 其他收入 | 9 | 73,199.08 | 73,199.08 | 73,536.64 | 73,536.64 | ||
| 收入合计 | 11 | 194,254.31 | 113,457.08 | 307,711.39 | 209,446.21 | 334,012.04 | 543,458.25 |
| 二、费用 | |||||||
| （一）业务活动成本 | 12 | 300.00 | 62,257.60 | 62,557.60 | 300.00 | 162,332.70 | 162,632.70 |
| 其中：助学金 | 13 | 45,950.00 | 45,950.00 | 136,885.00 | 136,885.00 | ||
| 物资成本 | 14 | 806.40 | 806.40 | 1,575.80 | 1,575.80 | ||
| 特殊救助金 | 15 | - | - | - | - | ||
| 爱心书屋 | 5,261.00 | 5,261.00 | 5,544.00 | 5,544.00 | |||
| 其他 | 16 | 300.00 | 10,240.20 | 10,540.20 | 300.00 | 18,327.90 | 18,627.90 |
| （二）管理费用 | 21 | 15,563.52 | 15,563.52 | 61,641.02 | 61,641.02 | ||
| （三）筹资费用 | 24 | - | - | ||||
| （四）其他费用 | 28 | - | - | ||||
| 成本费用合计 | 35 | 15,863.52 | 62,257.60 | 78,121.12 | 61,941.02 | 162,332.70 | 224,273.72 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | ||||||
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 45 | 229,590.27 | 319,184.53 | ||||
