心连心会歌《让有心人走在一起》
心连心会歌《有心人》
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心连心会歌《有心人》
| [2016年 8 月]财务报表 | |||||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产: | 流动负债: | ||||||
| 货币资金 | 1 | 329,809.67 | 526,287.24 | 短期借款 | 61 | ||
| 短期投资 | 2 | 应付款项 | 62 | ||||
| 应收款项 | 3 | - | 应付工资 | 63 | |||
| 预付账款 | 4 | - | 应交税金 | 65 | |||
| 存货 | 8 | 61,078.20 | 预收账款 | 66 | |||
| 待摊费用 | 9 | 预提费用 | 71 | ||||
| 一年内到期的长期债权投资 | 15 | 预计负债 | 72 | ||||
| 其他流动资产 | 18 | 一年内到期的长期负债 | 74 | ||||
| 流动资产合计 | 20 | 329,809.67 | 587,365.44 | 其他流动负债 | 78 | ||
| 待转资产价值 | 79 | ||||||
| 长期投资: | 流动负债合计 | 80 | - | - | |||
| 长期股权投资 | 21 | ||||||
| 长期债权投资 | 24 | 长期负债: | |||||
| 长期投资合计 | 30 | - | 长期借款 | 81 | |||
| 长期应付款 | 84 | 300,000.00 | 354,300.00 | ||||
| 固定资产: | 其他长期负债 | 88 | |||||
| 固定资产原价 | 31 | 24,321.00 | 长期负债合计 | 90 | 300,000.00 | 354,300.00 | |
| 减:累计折旧 | 32 | 11,097.85 | |||||
| 固定资产净值 | 33 | - | 13,223.15 | 受托代理负债: | |||
| 在建工程 | 34 | 受托代理负债 | 91 | ||||
| 文物文化资产 | 35 | 负债合计 | 100 | 300,000.00 | 354,300.00 | ||
| 固定资产清理 | 38 | ||||||
| 固定资产合计 | 40 | - | 13,223.15 | ||||
| 净资产: | |||||||
| 无形资产: | 非限定性净资产 | 101 | 709.67 | 137,076.65 | |||
| 无形资产 | 41 | 限定性净资产 | 105 | 29,100.00 | 109,211.94 | ||
| 净资产合计 | 110 | 29,809.67 | 246,288.59 | ||||
| 受托代理资产: | |||||||
| 受托代理资产 | 51 | ||||||
| 资产总计 | 329,809.67 | 600,588.59 | 负债和净资产总计 | 329,809.67 | 600,588.59 | ||
| - | |||||||
| 项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 | ||||
| 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
| 一、收入 | |||||||
| 其中：捐赠收入 | 1 | 1,402.70 | 104,477.53 | 105,880.23 | 206,338.91 | 518,415.93 | 724,754.84 |
| 会费收入 | 2 | - | 11,440.00 | 11,440.00 | |||
| 提供服务收入 | 3 | - | - | ||||
| 商品销售收入 | 4 | 100.00 | 100.00 | 300.00 | 300.00 | ||
| 政府补助收入 | 5 | - | - | ||||
| 投资收益 | 6 | - | - | ||||
| 其他收入 | 9 | - | 426.94 | 73,536.64 | 73,963.58 | ||
| 收入合计 | 11 | 1,502.70 | 104,477.53 | 105,980.23 | 218,505.85 | 591,952.57 | 810,458.42 |
| 二、费用 | |||||||
| （一）业务活动成本 | 12 | - | 117,130.00 | 117,130.00 | 1,793.00 | 438,453.99 | 440,246.99 |
| 其中：助学金 | 13 | 100,700.00 | 100,700.00 | 375,420.00 | 375,420.00 | ||
| 物资成本 | 14 | - | 3,229.85 | 3,229.85 | |||
| 特殊救助金 | 15 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | ||
| 爱心书屋 | - | 16,052.74 | 16,052.74 | ||||
| 其他 | 16 | 2,430.00 | 2,430.00 | 1,793.00 | 29,751.40 | 31,544.40 | |
| （二）管理费用 | 21 | 28,048.58 | 28,048.58 | 154,142.51 | 154,142.51 | ||
| （三）筹资费用 | 24 | - | - | ||||
| （四）其他费用 | 28 | - | - | ||||
| 成本费用合计 | 35 | 28,048.58 | 117,130.00 | 145,178.58 | 155,935.51 | 438,453.99 | 594,389.50 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | ||||||
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 45 | -39,198.35 | 216,068.92 | ||||
