[2016年 11月]财务报表 | 肇庆市心连心慈善会 | www.zqxlx.com

财务报表

[2016年 11月]财务报表

2016-12-23

[2016年 11 月]财务报表
资产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:
货币资金	1	329,809.67	459,006.32	短期借款	61
短期投资	2			应付款项	62
应收款项	3		-0.24	应付工资	63
预付账款	4		-	应交税金	65
存货	8		54,369.20	预收账款	66
待摊费用	9			预提费用	71
一年内到期的长期债权投资	15			预计负债	72
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74
流动资产合计	20	329,809.67	513,375.28	其他流动负债	78
				待转资产价值	79
长期投资:				流动负债合计	80	-	-
长期股权投资	21
长期债权投资	24			长期负债:
长期投资合计	30	-		长期借款	81
				长期应付款	84	300,000.00	354,300.00
固定资产:				其他长期负债	88
固定资产原价	31		24,321.00	长期负债合计	90	300,000.00	354,300.00
减:累计折旧	32		12,150.61
固定资产净值	33	-	12,170.39	受托代理负债:
在建工程	34			受托代理负债	91
文物文化资产	35			负债合计	100	300,000.00	354,300.00
固定资产清理	38
固定资产合计	40	-	12,170.39
				净资产:
无形资产:				非限定性净资产	101	709.67	108,586.31
无形资产	41			限定性净资产	105	29,100.00	62,659.36
				净资产合计	110	29,809.67	171,245.67
受托代理资产:
受托代理资产	51

资产总计		329,809.67	525,545.67	负债和净资产总计		329,809.67	525,545.67
							-
项目	行次	本月数			本年累计数
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入
其中：捐赠收入	1	506.80	79,589.20	80,096.00	211,765.71	699,239.03	911,004.74
会费收入	2	12,197.50		12,197.50	37,712.00		37,712.00
提供服务收入	3			-			-
商品销售收入	4	1,600.00		1,600.00	2,300.00		2,300.00
政府补助收入	5			-			-
投资收益	6			-			-
其他收入	9			-	865.45	73,536.64	74,402.09
收入合计	11	14,304.30	79,589.20	93,893.50	252,643.16	772,775.67	1,025,418.83
二、费用
（一）业务活动成本	12	-	99,086.50	99,086.50	1,793.00	665,729.67	667,522.67
其中：助学金	13		42,550.00	42,550.00		515,839.55	515,839.55
物资成本	14		6,648.00	6,648.00		9,938.85	9,938.85
特殊救助金	15			-		14,000.00	14,000.00
爱心书屋			45,010.00	45,010.00		68,509.77	68,509.77
其他	16	-	4,878.50	4,878.50	1,793.00	57,441.50	59,234.50
（二）管理费用	21	25,691.94		25,691.94	216,460.16		216,460.16
（三）筹资费用	24			-			-
（四）其他费用	28			-			-
成本费用合计	35	25,691.94	99,086.50	124,778.44	218,253.16	665,729.67	883,982.83
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45			-30,884.94			141,436.00