业 务 活 动 表 会民非02表 | |||||||
编制单位:肇庆市心连心慈善会 2018 年 10 月 单位:元 | |||||||
项 目 | 行 次 | 本 月 数 | 本年累计数 | ||||
非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
一、收入 | |||||||
其中:捐赠收入 | 1 | 1000.00 | 11300.00 | 12300.00 | 279946.73 | 579900.37 | 859847.10 |
会费收入 | 2 | 1080.00 | 0.00 | 1080.00 | 28403.26 | 0.00 | 28403.26 |
提供服务收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
商品销售收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3820.00 | 0.00 | 3820.00 |
政府补助收入 | 5 | 900.00 | 900.00 | 1800.00 | 900.00 | 900.00 | 1800.00 |
投资收益 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2691.36 | 2511.63 | 5202.99 |
收入合计 | 11 | 2980.00 | 12200.00 | 15180.00 | 315761.35 | 583312.00 | 899073.35 |
二、费用 | |||||||
(一)业务活动成本 | 12 | 0.00 | 44036.92 | 44036.92 | 385.50 | 600047.95 | 600433.45 |
其中:助学金 | 13 | 0.00 | 39900.00 | 39900.00 | 0.00 | 490546.80 | 490546.80 |
物资成本 | 14 | 0.00 | 61.00 | 61.00 | 0.00 | 1718.50 | 1718.50 |
特殊救助金 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13580.00 | 13580.00 |
爱心书屋 | 16 | 0.00 | 3191.92 | 3191.92 | 0.00 | 31691.51 | 31691.51 |
其他限定性业务成本 | 17 | 0.00 | 884.00 | 884.00 | 385.50 | 62511.14 | 62896.64 |
(二)管理费用 | 21 | 17586.29 | 0.00 | 17586.29 | 147332.36 | 0.00 | 147332.36 |
(三)筹资费用 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)其他费用 | 28 | 163.98 | 0.00 | 163.98 | 2098.36 | 0.00 | 2098.36 |
费用合计 | 35 | 17750.27 | 44036.92 | 61787.19 | 149816.22 | 600047.95 | 749864.17 |
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | ||||||
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 45 | -14770.27 | -31836.92 | -46607.19 | 165945.13 | -16735.95 | 149209.18 |